基金交易提示(6.23~6.30)
2015年06月23日（星期二）
暂停大额申购日
000433 安信鑫发优选混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-06-23 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-06-23 166014 中欧货币A 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-06-23 166015 中欧货币B 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-06-23 货币型基金收益结转份额日
000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付， 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24 000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付， 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24 070008 嘉实货币A 2015年第6次收益支付， 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按日结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24 070088 嘉实货币B 2015年第6次收益支付， 计算期间：2015-05-20至2015-06-22，按日结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24 320002 诺安货币A 2015年第6次收益支付， 计算期间：2015-05-22至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24 320019 诺安货币B 2015年第6次收益支付， 计算期间：2015-05-22至2015-06-22，按月结转，收益支付日：2015-06-23，收益结转日：2015-06-23，结转份额赎回起始日：2015-06-24 基金发行起始日
000917 嘉实机构快线货币A 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 000918 嘉实机构快线货币B 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 000919 嘉实机构快线货币C 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-23，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 001449 华商双驱优选灵活配置混合 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：华商基金管理有限公司 001460 广发能源联接 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 001469 广发金融地产联接 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-26，基金管理人：信诚基金管理有限公司 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 001518 万家瑞兴灵活配置混合 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-14，基金管理人：万家基金管理有限公司 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-30，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-23，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 001527 鑫元安鑫宝货币B 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-23，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 001531 招商安益保本混合 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：招商基金管理有限公司 502003 易方达军工指数分级 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 502004 易方达军工指数分级A 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 502005 易方达军工指数分级B 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 502010 易方达证券公司指数分级 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 502011 易方达证券公司指数分级A 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 502012 易方达证券公司指数分级B 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 502023 鹏华钢铁分级 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 502026 鹏华新丝路分级 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 519965 长信量化多策略股票 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金场外除息日
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-06-23 161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25 630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25 红利转再投资日
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日：2015-06-23 630001 华商领先企业混合 红利转再投资日：2015-06-23 暂停基金申购日
001036 嘉实企业变革股票 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23 001070 建信信息产业股票 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23 100050 富国全球债券（QDII-FOF） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23，暂停基金申购截止日：2015-06-23 163813 中银全球策略（QDII-FOF） 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23，暂停基金申购截止日：2015-06-23 393001 中海保本混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23 519710 交银荣安保本混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23 519755 交银多策略回报灵活配置混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-23 基金场外赎回起始日
001104 华安新丝路主题股票 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：华安基金管理有限公司 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：融通基金管理有限公司 001299 兴业添利债券 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：兴业基金管理有限公司 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：德邦基金管理有限公司 001418 泰达宏利创益混合 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 001422 景顺长城安享回报混合A 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 001423 景顺长城安享回报混合C 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 001453 鹏华弘鑫混合A 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 001454 鹏华弘鑫混合C 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 001491 国泰生益灵活配置混合 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：国泰基金管理有限公司 160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：南方基金管理有限公司 162414 华宝新机遇混合（LOF） 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 164810 工银纯债定期开放债券 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 519655 银河服务混合 基金场外赎回起始日：2015-06-23，基金管理人：银河基金管理有限公司 基金场外申购起始日
001104 华安新丝路主题股票 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：华安基金管理有限公司 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：融通基金管理有限公司 001299 兴业添利债券 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：兴业基金管理有限公司 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：德邦基金管理有限公司 001418 泰达宏利创益混合 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 001422 景顺长城安享回报混合A 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 001423 景顺长城安享回报混合C 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 001453 鹏华弘鑫混合A 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 001454 鹏华弘鑫混合C 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 001491 国泰生益灵活配置混合 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：国泰基金管理有限公司 160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：南方基金管理有限公司 162414 华宝新机遇混合（LOF） 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 164810 工银纯债定期开放债券 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 519655 银河服务混合 基金场外申购起始日：2015-06-23，基金管理人：银河基金管理有限公司 基金份额拆分日
090019 大成景恒保本混合 基金拆分公告日：2015-05-27，基金份额拆分日：2015-06-23 163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分公告日：2015-06-18，基金份额拆分日：2015-06-23 暂停基金赎回日
090019 大成景恒保本混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-23 100050 富国全球债券（QDII-FOF） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-23，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 163813 中银全球策略（QDII-FOF） 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-23，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 暂停定期定额日
100050 富国全球债券（QDII-FOF） 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-23，暂停定期定额申购截止日：2015-06-23 163813 中银全球策略（QDII-FOF） 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-23，暂停定期定额申购截止日：2015-06-23 393001 中海保本混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-23 519710 交银荣安保本混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-23 基金上市日
150293 南方中证高铁产业指数分级A 基金上市日：2015-06-23 150294 南方中证高铁产业指数分级B 基金上市日：2015-06-23 基金场内申购起始日
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场内申购起始日：2015-06-23 162414 华宝新机遇混合（LOF） 基金场内申购起始日：2015-06-23 164810 工银纯债定期开放债券 基金场内申购起始日：2015-06-23 519655 银河服务混合 基金场内申购起始日：2015-06-23 基金场内赎回起始日
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场内赎回起始日：2015-06-23 162414 华宝新机遇混合（LOF） 基金场内赎回起始日：2015-06-23 164810 工银纯债定期开放债券 基金场内赎回起始日：2015-06-23 519655 银河服务混合 基金场内赎回起始日：2015-06-23 2015年06月24日（星期三）
基金场外除息日
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25 000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红：1.58元，每10份基金税后分红：1.58元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25 002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25 161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 630003 华商收益增强债券A 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 630103 华商收益增强债券B 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 红利转再投资日
000005 嘉实增强信用定期债券 红利转再投资日：2015-06-24 000305 中银中高等级债券 红利转再投资日：2015-06-24 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 红利转再投资日：2015-06-24 002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日：2015-06-24 630003 华商收益增强债券A 红利转再投资日：2015-06-24 630103 华商收益增强债券B 红利转再投资日：2015-06-24 基金发行起始日
000892 九泰天宝灵活配置混合 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-07-23，基金管理人：九泰基金管理有限公司 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 001529 天弘云商宝货币 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-24，基金管理人：天弘基金管理有限公司 001534 华宝万物互联混合 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-25，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 150303 华安创业板50指数分级A 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-30，基金管理人：华安基金管理有限公司 150304 华安创业板50指数分级B 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-30，基金管理人：华安基金管理有限公司 160420 华安创业板50指数分级 基金发行起始日：2015-06-24，基金发行截止日：2015-06-30，基金管理人：华安基金管理有限公司 基金场外赎回起始日
001042 华夏领先股票 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：华夏基金管理有限公司 001072 华安智能装备主题股票 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：华安基金管理有限公司 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 001447 天弘惠利混合 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：天弘基金管理有限公司 001488 万家瑞丰混合A 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 001489 万家瑞丰混合C 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 160634 鹏华环保分级 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 160636 鹏华互联网分级 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 160814 长盛中证金融地产分级 基金场外赎回起始日：2015-06-24，基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金场外申购起始日
001042 华夏领先股票 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：华夏基金管理有限公司 001072 华安智能装备主题股票 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：华安基金管理有限公司 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 001447 天弘惠利混合 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：天弘基金管理有限公司 001488 万家瑞丰混合A 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 001489 万家瑞丰混合C 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 160634 鹏华环保分级 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 160636 鹏华互联网分级 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 160814 长盛中证金融地产分级 基金场外申购起始日：2015-06-24，基金管理人：长盛基金管理有限公司 暂停基金申购日
001290 广发安泰回报混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-24 090019 大成景恒保本混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-24 163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-24，暂停基金申购截止日：2015-12-22 360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-24，暂停基金申购截止日：2015-07-17 360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-24，暂停基金申购截止日：2015-07-17 暂停定期定额日
001290 广发安泰回报混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-24 基金场内申购起始日
160634 鹏华环保分级 基金场内申购起始日：2015-06-24 160636 鹏华互联网分级 基金场内申购起始日：2015-06-24 160814 长盛中证金融地产分级 基金场内申购起始日：2015-06-24 基金场内赎回起始日
160634 鹏华环保分级 基金场内赎回起始日：2015-06-24 160636 鹏华互联网分级 基金场内赎回起始日：2015-06-24 160814 长盛中证金融地产分级 基金场内赎回起始日：2015-06-24 基金场内除息日
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场内除息日：2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-23，基金权益登记日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25 暂停基金赎回日
163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-24，暂停基金赎回截止日：2015-12-22 360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-24，暂停基金赎回截止日：2015-07-22 360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-24，暂停基金赎回截止日：2015-07-22 2015年06月25日（星期四）
基金场外红利发放日
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红：1.58元，每10份基金税后分红：1.58元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25 002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-25 161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2015-06-23，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25 630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日： 2015-06-23，基金场外除息日：2015-06-23，基金场外红利发放日：2015-06-25 基金场外除息日
000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红：4.8元，每10份基金税后分红：4.8元，基金场外除息日：2015-06-25，基金场外红利发放日：2015-06-29 257070 国联安优选行业股票 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-06-25，基金场外红利发放日：2015-06-26 红利转再投资日
000390 华商优势行业混合 红利转再投资日：2015-06-25 基金场外赎回起始日
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 基金场外赎回起始日：2015-06-25，基金管理人：诺安基金管理有限公司 001499 国投瑞银新增长混合 基金场外赎回起始日：2015-06-25，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 159942 华润元大中创100ETF 基金场外赎回起始日：2015-06-25，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 502006 易方达国企改革分级 基金场外赎回起始日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金场外申购起始日
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 基金场外申购起始日：2015-06-25，基金管理人：诺安基金管理有限公司 001499 国投瑞银新增长混合 基金场外申购起始日：2015-06-25，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 159942 华润元大中创100ETF 基金场外申购起始日：2015-06-25，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 502006 易方达国企改革分级 基金场外申购起始日：2015-06-25，基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金发行起始日
001410 信达澳银新能源产业股票 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-15，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 001495 东方新价值混合 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-06-30，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 150285 中融中证白酒指数分级A 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：中融基金管理有限公司 150286 中融中证白酒指数分级B 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：中融基金管理有限公司 167301 方正富邦保险主题指数分级 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 168202 中融中证白酒指数分级 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：中融基金管理有限公司 暂停基金申购日
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25，暂停基金申购截止日：2015-07-23 040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25，暂停基金申购截止日：2015-07-23 040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25，暂停基金申购截止日：2015-07-22 040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25，暂停基金申购截止日：2015-07-22 320020 诺安汇鑫保本混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25，暂停基金申购截止日：2015-07-03 519528 海富通现金管理货币A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25 519529 海富通现金管理货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-25 暂停基金赎回日
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-25，暂停基金赎回截止日：2015-07-27 040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-25，暂停基金赎回截止日：2015-07-27 040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-25，暂停基金赎回截止日：2015-07-24 040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-25，暂停基金赎回截止日：2015-07-24 基金上市日
150315 富国中证工业4.0指数分级A 基金上市日：2015-06-25 150316 富国中证工业4.0指数分级B 基金上市日：2015-06-25 159942 华润元大中创100ETF 基金上市日：2015-06-25 502006 易方达国企改革分级 基金上市日：2015-06-25 502007 易方达国企改革分级A 基金上市日：2015-06-25 502008 易方达国企改革分级B 基金上市日：2015-06-25 基金场内申购起始日
159942 华润元大中创100ETF 基金场内申购起始日：2015-06-25 502006 易方达国企改革分级 基金场内申购起始日：2015-06-25 基金场内赎回起始日
159942 华润元大中创100ETF 基金场内赎回起始日：2015-06-25 502006 易方达国企改革分级 基金场内赎回起始日：2015-06-25 基金场内除息日
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金场内除息日：2015-06-25，基金场外除息日：2015-06-24，基金权益登记日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 基金场内红利发放日
161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日：2015-06-25 基金份额拆分日
320020 诺安汇鑫保本混合 基金拆分公告日：2015-05-18，基金份额拆分日：2015-06-25 暂停定期定额日
320020 诺安汇鑫保本混合 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-25，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 基金持有人大会权利登记日
519528 海富通现金管理货币A 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-19，权利登记日：2015-06-25，会议召开日：2015-06-25 519529 海富通现金管理货币B 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-19，权利登记日：2015-06-25，会议召开日：2015-06-25 基金持有人大会召开日
519528 海富通现金管理货币A 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-19，权利登记日：2015-06-25，会议召开日：2015-06-25 519529 海富通现金管理货币B 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-19，权利登记日：2015-06-25，会议召开日：2015-06-25 再投资赎回起始日
630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日：2015-06-25 2015年06月26日（星期五）
基金场外红利发放日
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 257070 国联安优选行业股票 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-06-25，基金场外除息日：2015-06-25，基金场外红利发放日：2015-06-26 511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日： 2015-06-18，基金场外除息日：2015-06-19，基金场外红利发放日：2015-06-26 630003 华商收益增强债券A 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 630103 华商收益增强债券B 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-06-24，基金场外除息日：2015-06-24，基金场外红利发放日：2015-06-26 再投资赎回起始日
000305 中银中高等级债券 再投资赎回起始日：2015-06-26 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 再投资赎回起始日：2015-06-26 002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日：2015-06-26 630003 华商收益增强债券A 再投资赎回起始日：2015-06-26 630103 华商收益增强债券B 再投资赎回起始日：2015-06-26 基金场外赎回起始日
000760 工银财富货币 基金场外赎回起始日：2015-06-26，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 001195 工银农业产业股票 基金场外赎回起始日：2015-06-26，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金场外申购起始日
000760 工银财富货币 基金场外申购起始日：2015-06-26，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 001195 工银农业产业股票 基金场外申购起始日：2015-06-26，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 暂停基金申购日
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-26 暂停大额申购日
001499 国投瑞银新增长混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-06-26 基金场外除息日
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金场外除息日：2015-06-26，基金场外红利发放日：2015-06-29 红利转再投资日
002001 华夏回报混合 红利转再投资日：2015-06-26 257070 国联安优选行业股票 红利转再投资日：2015-06-26 基金上市日
150237 鹏华环保分级A 基金上市日：2015-06-26 150238 鹏华环保分级B 基金上市日：2015-06-26 150245 鹏华互联网分级A 基金上市日：2015-06-26 150246 鹏华互联网分级B 基金上市日：2015-06-26 150281 长盛中证金融地产分级A 基金上市日：2015-06-26 150282 长盛中证金融地产分级B 基金上市日：2015-06-26 基金发行起始日
160641 鹏华前海万科REITS 基金发行起始日：2015-06-26，基金发行截止日：2015-07-02，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 168101 九泰锐智定增混合 基金发行起始日：2015-06-26，基金发行截止日：2015-07-16，基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金场内红利发放日
161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日：2015-06-26 511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日：2015-06-26 2015年06月29日（星期一）
暂停基金申购日
000195 工银保本3号混合A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-29，暂停基金申购截止日：2015-12-25 000196 工银保本3号混合B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-29，暂停基金申购截止日：2015-12-25 159932 大成中证500深市ETF 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-29，暂停基金申购截止日：2015-06-29 暂停基金赎回日
000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-29，暂停基金赎回截止日：2015-12-25 000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-29，暂停基金赎回截止日：2015-12-25 040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-29，暂停基金赎回截止日：2015-09-25 040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-29，暂停基金赎回截止日：2015-09-25 159932 大成中证500深市ETF 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-29，暂停基金赎回截止日：2015-06-29 519714 交银沪深300行业等权指数 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-29 基金场外红利发放日
000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红：4.8元，每10份基金税后分红：4.8元，基金权益登记日： 2015-06-25，基金场外除息日：2015-06-25，基金场外红利发放日：2015-06-29 002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日： 2015-06-26，基金场外除息日：2015-06-26，基金场外红利发放日：2015-06-29 再投资赎回起始日
000390 华商优势行业混合 再投资赎回起始日：2015-06-29 ETF基金份额折算日
159932 大成中证500深市ETF 基金场外赎回起始日
161031 富国中证工业4.0指数分级 基金场外赎回起始日：2015-06-29，基金管理人：富国基金管理有限公司 基金场外申购起始日
161031 富国中证工业4.0指数分级 基金场外申购起始日：2015-06-29，基金管理人：富国基金管理有限公司 基金场内申购起始日
161031 富国中证工业4.0指数分级 基金场内申购起始日：2015-06-29 基金场内赎回起始日
161031 富国中证工业4.0指数分级 基金场内赎回起始日：2015-06-29 2015年06月30日（星期二）
基金持有人大会权利登记日
000577 安信价值精选股票 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-20，权利登记日：2015-06-30，会议召开日：2015-07-20 再投资赎回起始日
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日：2015-06-30 257070 国联安优选行业股票 再投资赎回起始日：2015-06-30 基金份额拆分日
519714 交银沪深300行业等权指数 基金拆分公告日：2015-05-27，基金份额拆分日：2015-06-30
本文标题：交银荣安保本
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